Top 5 Livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram as opções de negociação de uma área desconhecida e assustadora de investir. Felizmente, há muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os comerciantes a entender os mercados de opções e aprender a comercializá-los de forma rentável. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opções.
"Opção como investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia de negociação de opções, o clássico de Lawrence McMillan, de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos comerciantes estratégias práticas de negociação de opções, projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de mil páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Contém informações sobre o conceito de uso de investimentos em opções, estratégias de opções específicas e condições de mercado em que eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam a opção de lucros ou perdas comerciais. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação em futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, a McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Volatilidade e preço das opções", de Sheldon Natenberg.
Compreender a volatilidade do mercado e sua relação com o preço das opções é fundamental para ajudar os comerciantes a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Volatilidade e Preço de Opções" de Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos teóricos de preços de opções, seguidos de instruções sobre estratégias de negociação específicas que historicamente foram as mais rentáveis em várias condições de mercado. Ele fornece uma grande quantidade de material sobre gerenciamento de riscos e avalia oportunidades de negociação em opções, e até inclui material na criação de suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta o seu material de forma clara, fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os conceitos-chave envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com seu ativo subjacente, volatilidade e preço de opção e o valor de tempo das opções.
"Fundamentos de futuros e mercados de opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que comercializam regularmente os mercados de commodities futuros. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar para suas "Opções, Futuros e Outros Derivados", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. A Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de riscos que serviu como consultora para muitas das mais conhecidas empresas de bancos de investimento. Considerado um excelente trabalho de referência tanto para principiantes como para comerciantes de opções experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, futuros de taxa de juros de negociação e estimativa do valor do tempo das opções, tudo apresentado de forma fácil de seguir.
"Opções de negociação gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte do comércio de opções de masterização consiste em entender o que são chamados de "Gregos". Os "gregos" são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento de preços das opções em relação ao ativo subjacente movimento de preços, valor de tempo das opções, mudanças de preços de opções relacionadas à volatilidade e movimentos de preços de opções causados por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equivalentes ao rendimento das contas do Tesouro dos EUA. O livro da Passarelli explica o impacto que cada um desses fatores tem valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com mudanças em qualquer ou todos os "gregos". O Passarelli visa proporcionar aos comerciantes o conhecimento e as ferramentas necessárias para avaliar com mais precisão o preço das opções, bem como identificar melhor uma variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso hábil de trocas de opções.
"The Option Trader's Hedge Fund", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
"The Option Trader's Hedge Fund", escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2018, oferece aos comerciantes um modelo de negócio de negociação de opções para ganhar rendimentos rentáveis consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador da opção Trading Sebastian e o gerente de fundo de hedge Chen fornecem um plano passo a passo para a criação de um portfólio de investimento de opções curtas, projetado para gerar receita constante de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar essencialmente seu próprio hedge funds individual como comerciante de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro tornam mais fácil até mesmo um comerciante de opções novato para entender as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre as principais opções de elementos de negociação de gerenciamento de riscos e volatilidade.
livro de troca de opções
Quando começamos a aprender opções, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pedaços pequenos e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento nesse assunto e não na grande imagem. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que engloba todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você obtém muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, assegurando que você aprenda tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco principais livros de negociação de opções favoritas e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, por isso, ter uma referência de referência rápida é sempre uma necessidade.
Opção como investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas este livro será sua opção de negociação da Bíblia.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e porquê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro está dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de estoque: esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparciais e se concentram em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Volatilidade de medição e negociação: a volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade o tornará um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções.
As opções como um investimento estratégico têm como objetivo que você comece na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre essas. Faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Volatilidade e preço das opções por Sheldon Natenberg.
Depois de ter abordado os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
O comércio de opções é tanto uma ciência como uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, move-se para a volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
The Option Trader's Hedge Fund por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem ser detalhados em algumas especificações. The Option Trader's Hedge Fund é um excelente livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds.
A breve descrição:
Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Em conjunto com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma "companhia de seguros". Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias utilizadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de riscos, execução comercial e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli.
Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que os gregos de Opções de Negociação: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço da opção se move como movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (theta), movimento da volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa dos gregos-delta, gamma, theta, vega e rho, quais são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na Segunda Edição de Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novas idéias sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra habilmente como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos, e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão para que sua experiência venha como criadora de mercado. Dan começa com os princípios básicos gregos, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, tais como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação.
Opções Trading: The Hidden Reality de Charles Cottle.
Continuando com nossos tópicos avançados, estamos indo direto com Opções Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro, porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opção, paridade de chamada de compra, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e com o ajuste a seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook das Opções de Aprendizado é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora, você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapaça grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opções e os gregos associados a ela e como elas afetam a posição.
Qual livro o ajudou com opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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Melhores livros comerciais.
Criar sucesso comercial também deve vir de muitos ângulos.
Quando me perguntam sobre quais livros de negociação de opções para ler, é complicado.
Com isso em mente, aqui está a minha lista de livros de negociação recomendados.
Livros sobre negociação de opções.
Este é o meu livro "go-to" para novos comerciantes de opções. Natenberg faz um bom trabalho explicando a opção de negociação através da lente da volatilidade, que é uma perspectiva em que muitos não pensam quando começam a trocar opções. Isso também contém a lista completa de estratégias de opções básicas e técnicas de gerenciamento associadas a elas.
The Volatility Edge in Options Trading - Augen.
Qualquer coisa de Jeff Augen vale a pena ler. Este texto em particular passa um pouco mais nos pedaços desagradáveis de negociação de opções - a definição de volatilidade e gerenciamento de negócios. Isso vai um pouco mais para o lado quantitativo, o que pode ser divertido se você conhece seu caminho de excel ou R.
Volatility Trading - Sinclair.
Você está pronto para entrar no buraco do coelho? Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, juntamente com exemplos do mundo real. Este livro traz informações sobre como os fundos de hedge e as mesas de derivativos realmente jogam o mercado de opções. Há um bom capítulo sobre como planejar adequadamente seus negócios e uma surpreendente visão de psicologia comercial.
Opções como investimento estratégico - McMillan.
Esta é a bíblia da negociação de opções. É difícil de obter e, às vezes, as seções não se aplicam ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter uma mão como referência, especialmente se você tiver um prazo mais longo em mente.
Opções, Futuros e Outros Derivados - Hull.
Eu realmente não queria colocar este na lista, porque não acho que serve muito aos comerciantes. Mas como é um texto obrigatório para muitas aulas da faculdade, é bom saber sobre isso - você ganhará a perspectiva de todos os MBAs em que você estará negociando.
Livros sobre mercados.
Análise Técnica de Stock Trends - Edwards e Magee.
Edwards e Magee são a fonte definitiva de análise técnica. Isso vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente da oferta e da demanda. Este livro está em sua 8ª edição, o que mostra o poder de permanência do conteúdo.
Análise Técnica Baseada em Evidências - Aronson.
EBTA levará todo o que você acabou de aprender com Edwards e Magee e derrubá-lo. Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência associada à análise técnica tradicional, e os padrões nem sempre têm uma vantagem estatística. Este livro irá ensinar-lhe como obter corretamente uma vantagem no mercado. Para ser honesto, eu estava realmente desconfortável lendo este livro, já que eu incorporo o TA na minha negociação - se eu tiver um respeito agora quando os padrões falharem.
Comércio e intercâmbio - Harris.
A quantidade de cafeína que eu precisava para ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão. Mas este você tem que ler se você deve entender como os intercâmbios operam. Se você trocar todo em um prazo mais curto, isso lhe dará uma visão não encontrada em nenhum outro livro sobre como o mercado opera.
Um bom comércio - Bella.
Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa de suporte, Bella lhe dará o que deseja. Há uma tonelada de sabedoria nessas páginas, e muitas narrativas para facilitar a leitura. Há pouca informação sobre a arte da leitura de fita, e a OGT lhe dará um resumo de como funciona.
Mind Over Markets - Dalton.
Eu acredito que uma das formas de análise mais subutilizadas é o perfil do mercado. É uma arte escura, e não há muita literatura sobre isso. Mas este livro é uma leitura obrigatória. É uma luta para ler às vezes, mas muitas vezes reviso os capítulos de vez em quando para entender o mercado de curto prazo.
Mercados em Perfil - Dalton.
Este é o segundo livro que você deve ler no Perfil do mercado, e está um pouco mais atualizado em relação ao MoM. Há um pouco mais de integração com novos recursos de finanças comportamentais e neuroeconomia. Sério, você deve entender a teoria do mercado de leilões se quiser aprender a negociar.
Dominando o Comércio - Carter.
As configurações são um pouco desatualizadas, mas isso mantém um lugar especial comigo, já que ele me introduziu pela primeira vez no comércio de derivativos. Isso tem um pouco de tudo, incluindo alguns comerciais psicológicos, analisando o TICK, e as configurações de negociação dia / swing.
Livros de Psicologia de Negociação.
A Psicologia da Negociação - Dr. Brett.
Se você não leu nada pelo Dr. Brett, está se fazendo um desservi. Adoro este livro porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica focado em indivíduos de alto desempenho. As anedotas facilmente cruzam o domínio comercial e você pode obter muitos pontos de vista sobre você e seu perfil de comerciante.
The Daily Trading Coach - Dr. Brett.
Trate este livro como um devocional diário. O Dr. Brett terminou inteligentemente o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e veja como você poderia implementá-la em sua negociação. O auto-aperfeiçoamento contínuo e incremental fará maravilhas para o seu desempenho.
Faça o seu caminho para a liberdade financeira - Tharp.
Se você sempre quis a melhor maneira de rastrear seu desempenho, você vai aprender aqui. O livro discute o conceito de "R-multiples", que eu acredito que é fundamental para os comerciantes e investidores entenderem. A Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada para o risco.
Comércio na Zona - Douglas.
Este parece sempre aparecer em listas. É um ótimo fim de semana lido que pode levá-lo motivado a assumir o mercado novamente, e como entrar no bom estado comercial. Este livro irá dizer-lhe uma série de coisas que você já conhece, mas você precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tem problemas para definir e aceitar o risco, este livro é para você.
Letras de um estóico - Seneca.
Uma personalidade nervosa, fatalista e pessimista não é o tipo certo de perfil que deseja ter como comerciante. Essas cartas do Seneca me ensinaram a aceitar a aleatoriedade, abraçar o risco e se concentrar nas coisas importantes na minha vida.
Livros sobre desempenho.
O Código do Talento - Coyle.
Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam ótimos em outros campos. Há uma série de paralelos, e este livro oferece as etapas necessárias para tornar-se ótimo em um comércio. Uma prática aprofundada, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as chaves verdadeiras para o talento.
Fluxo - Csikszentmihalyi.
Você já sentiu alegria ao negociar? Você estava completamente imerso no mercado e em um estado chamado "Fluxo". Este livro aborda os componentes psicolgicos do fluxo e como permanecer por mais tempo. Estar em "Fluxo" durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho.
Como os comerciantes acham o fluxo criativo - maior.
Este livro de Michael Bigger é o que me fez ler "Flow" em primeiro lugar. É uma leitura rápida e passa sobre como entrar corretamente no estado mental para se desenvolver como comerciante. Como o título diz, o comércio pode ser um esforço muito criativo e este livro irá mostrar-lhe como.
A Semana de Trabalho Four Hour - Ferriss.
Eu estava um pouco hesitante em colocar isso aqui. Eu sou um portador de cartas do Culto de Tim Ferriss, e não me importo em dizer isso. O que é bom sobre este livro é que ele se concentra na eliminação. 80% de seus ganhos de negociação virão de 20% de suas informações de mercado percebidas. Se você se concentrar nesses 20% e remover todas as coisas estranhas.
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27 de outubro de 2018 por Steve.
Eu tive muitos comerciantes me pedindo minhas melhores opções de livros de opções ao longo dos anos, então pensei que seria um ótimo tópico do blog.
Na minha jornada através da leitura de centenas de livros comerciais, estes são meus 10 favoritos que me beneficiaram mais na minha opção de educação ao longo dos anos. Eu escolhi livros que não insultariam sua inteligência por ser muito básico nem derreter seu cérebro com maior complexidade & gt; Eu acho que esses livros de opções estão corretos. (Eu tenho muitos mais que me aborrecer às lágrimas ou que você poderia dizer que o autor era um escritor e não um comerciante de opções reais ao olhar as realidades da negociação de opções).
Depois de olhar através da minha biblioteca doméstica, estas são as minhas 10 principais escolhas.
Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o comerciante de ações tentando transição de ações comerciais para opções o mais facilmente possível. As lições da opção estão inseridas em uma narrativa da história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
Get Rich With Options Enquanto a editora escolheu um título agressivo para este livro, ele apresenta quatro estratégias de negociação de boas opções. A venda coloca as ações que você deseja possuir a preços mais baixos de qualquer maneira, os spreads de crédito de opção, a venda de chamadas cobertas para criar renda em participações de longo prazo e minhas preferências favoritas: opções de chamadas profundas no dinheiro. Muito poucos nunca discutem o poder de comprar opções de chamadas profundas no dinheiro, onde você controla a vantagem total de uma ação por menos risco e com muito menos capital.
A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia, juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas para criá-la, o raciocínio para trocá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da queda do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, selecionando a ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e como melhor sair do comércio. Este livro é feito como um livro de referência, mas eu leio-o por capa para cobrir.
Negociação de opções de ações Completa o reverso do livro acima, isto é como notas do Cliff & # 8217; s de estratégias comerciais complexas. O autor mostra como ele usou trocas de opções reais por grandes lucros e também teve negócios que foram menores perdas. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longos estrangulamentos e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real dos ganhos pós sendo maior do que a volatilidade que tem preço para as opções através da Vega.
Negociação de ganhos corporativos Este é um excelente livro sobre como jogar melhor com anúncios de ganhos usando opções em vez de estoque.
The Option Traders Hedge Fund Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera com lucro usando opções para gerar renda, como uma companhia de seguros, por meio de políticas de venda. Grande analogia e perspectiva interessante.
Gerar milhares em dinheiro em seus estoques antes de comprá-los ou vendê-los. Este livro é único, explicando como gerar receita em opções de venda e também como navegar continuamente em jogadas de opções ajustando posições vendendo novas opções para compensar as participações atuais. É uma perspectiva diferente e uma leitura interessante.
Opções de Negociação: A Realidade Oculta Este livro é como tomar a pílula vermelha e entrar na matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-lo, agarrando completamente a opção Gregos para apreciá-lo plenamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca mais apreende. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender uma peça nua é praticamente a mesma coisa. Em ambas as peças, você recebe um pequeno prémio por assumir todo o risco de queda no estoque.
Short Spider Straddles: uma combinação vencedora Este livro é um excelente exemplo de uma estratégia comercial simples e robusta que ganha no longo prazo através da venda premium nos lados longo e curto de um comércio e deixando a eficiência da volatilidade implícita nos vendedores de opções Favor. Este livro mostra os retornos históricos de dois dígitos a longo prazo. Mas, infelizmente, este não é o Santo Graal, é um sistema rentável quando a volatilidade real não é mais do que duas vezes a volatilidade implícita e, enquanto o SPY ETF tem um movimento mais lento em porcentagem na maioria dos ambientes de mercado durante a maior volatilidade do mercado, esse sistema perderá e com sem hedge no local, as perdas podem ser substanciais, como Black Monday 1987, o outono de 2008 e o dia do crash de 2018.
$ TOCK OPTION $ Eu realmente escrevi o verso para este livro. É uma ótima introdução sobre como vender opção premium com proveito, usando estrangulamentos curtos e gerenciando a posição se ela se mover contra você. É um excelente guia para aqueles que querem ser um vendedor de opções vencedoras de alta probabilidade.
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Psicologia da Negociação # 8211; Ego.
Steve Burns: depois de um fascínio ao longo da vida nos mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e negociou suas próprias contas em 1995. Foi & # x02026; Consulte Mais informação.
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Se você está pensando em anunciar no Twitter, Steve é seu cara! Com mais de 70.000 seguidores dedicados, Steve tem alguns dos mais altos # x02026; Consulte Mais informação.
Goldman Sachs & # 8217; Lista de Livros Favoritos e # 8211; Opções / Derivados.
Goldman Sachs & # 8217; Lista de livros favoritos.
Goldman Sachs juntou uma lista dos melhores livros e é impressionante e longo - infelizmente é difícil examinar, já que ele só tem o título e o autor sem qualquer informação no livro, então estamos ajudando você a arquivar nessa informação . Se você quiser encontrar a lista completa, vá aqui, também a lista abaixo na parte inferior, juntamente com as descrições. Nota: nós não endossamos as estratégias de negociação de curto prazo (bem, nós realmente não endossamos oficialmente nada), mas para manter a lista completa incluímos todas as descrições de livros abaixo. Porque isso é longo, vamos dividi-los por seção, então fique atento para mais! - o que traz ao fundo e ao sabor da indústria - existem alguns clássicos reais aqui e alguns nomes menos conhecidos e muitos dos livros apenas custam alguns centavos da Amazon e, mesmo com o transporte, você vai custar-lhe menos de US $ 5 TOTAL, um monte custará apenas um centavo mais alguns dólares de transporte - então, certifique-se de verificá-los! AVISO: Goldman diz antes de inserir esses livros:
Os seguintes trabalhos populares são, obviamente, representações exageradas do lado mais sombrio da indústria. No entanto, eles fornecem algum sabor da vida em "The Street".
Seções de lista de leitura Goldman Sachs.
Analítica e Referência.
Wall Street Journal (diariamente, de segunda a sexta-feira) Barron's (publicação semanal)
Goldman Sachs & # 8217; Lista de Livros Favoritos e # 8211; Opções / Derivados.
Wiley Trading Online para uma vida.
Beat Risk e Reap Rewards Like A Pro!
A história verdadeira convincente de como um fabricante de mercado superior construiu um negócio comercial bem sucedido.
Elogios para como troco opções.
& # 8220; Para muito do mundo exterior, o comércio parece ser tão incompreensível quanto a ciência do foguete. O que Jon Najarian fez neste livro envolvente e muito legível é desmistificar & # 8217; o mundo das opções tanto para o comerciante aspirante como para o investidor de varejo. Como eu troco opções é uma oportunidade rara de olhar sobre o ombro deste comerciante de opções experientes, professor e palestrante. & # 8221; - Lewis J. Borsellino, CEO / Fundador, TeachTrade; Autor, The Day Trader: Do Pit para o PC.
& # 8220; How I Trade Options oferece aos investidores de varejo que têm pouco ou nenhum conhecimento prévio a visão sobre como as opções funcionam e como usá-las efetiva e responsavelmente. Para aqueles que querem aprender sobre opções, esta é uma rara oportunidade de aprender com um comerciante mestre. Najarian mostra o compromisso de educar os investidores sobre o uso de opções para aprimorar suas carteiras. # 8221; - Rance Masheck, presidente da Quantum Vision Inc.
Não é só Jon Najarian um Supertrader, ele é um Superteacher. Eu devo muito da minha sorte a Jon Najarian. Aprendi mais com ele do que aprendi em uma década inteira - e foi divertido! As habilidades de Jon para tornar suas estratégias de negociação lucrativas compreensíveis certamente tornarão como eu troco opções uma ferramenta imprescindível que todo comerciante de opções quererá possuir. & # 8221; - Don Fishback, desenvolvedor do modelo de preços da opção Fishback.
Jon Najarian é um comerciante de opções de classe mundial e um educador de opções de classe mundial. Suas claras e claras explicações de estratégias como spreads verticais permitem que o investidor médio participe de abordagens atractivas que, até agora, foram dominadas por comerciantes profissionais. # 8221; - Bernie Schaeffer, presidente e diretor executivo Schaeffer & # 8217; S Investment Research, Inc.
Quando Jon Najarian embarcou em uma carreira no mundo do mercado, ele passou de brincar com os ursos para correr com os touros. Nessa crônica de sua evolução comercial, o antigo linebacker médio para Chicago Bears concentra-se no ingrediente-chave para o sucesso do seu mercado, aprendendo a controlar o risco.
De alcançar a vitória rápida para lidar com algumas perdas enormes para construir seu próprio negócio, Najarian revela aqui como ele negocia com sucesso o mercado com comerciantes de opções, mostrando aos investidores como negociar como os profissionais por:
Honing self-discipline Manipulando a volatilidade com êxito O Grasping coloca, chama e se espalha Aproveitando oportunidades e adaptando as estratégias aos tempos de mudança.
Olhando para a história convincente pessoal e altamente educacional da Najarian, como exemplo, estoque, futuros, opções e comerciantes de títulos, bem como investidores individuais, aprenderá a limitar os riscos, estar atento e evitar possíveis armadilhas - e opções de comércio como um criador de mercado.
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Dentro desta edição revisada são dezenas de técnicas comprovadas e táticas testadas pelo negócio para investir em muitos dos novos produtos inovadores disponíveis. Você encontrará:
Estratégias de compra e venda de Valores de Antecipação de Ativos de Longo Prazo (LEAPS) Uma análise minuciosa do comércio neutro, como ele funciona e várias maneiras de melhorar a imagem de lucro geral dos leitores. Guia detalhado para investir em ações cumulativas de resgate preferencial (PERCS) e como para protegê-los com opções comuns e regulares Uma ampla visão geral das opções de futuros e futuros.
Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, essa referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções # 8212; como eles funcionam, em quais situações e por que; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.
Obtenha o clássico da indústria reconhecido & # 8211; revisado e atualizado para oferecer tudo, desde conceitos de opções honrados até estratégias para investidores e comerciantes individuais e institucionais. Todo comerciante de ações ou criador de mercado, atualmente envolvido com opções ou não, deve possuir OPÇÕES: CONCEITOS ESSENCIAIS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO, TERCEIRA EDIÇÃO. Escrito por profissionais de opções líderes de hoje & # 8217; e editado pelo The Options Institute, a Divisão Educacional de renome mundial da Chicago Board Options Exchange & # 8211; A OPTIONS não deixa nenhuma pedra ao entregar o modelo mais completo, autoritário e fácil de entender disponível para navegar pelas reviravoltas lucrativas do mercado de opções de hoje. Sem comentários, cheios de informações úteis e valiosos como um livro de texto introdutório ou uma fonte abrangente de referência na ponta do dedo, detalhes detalhados e atualizados da edição: quais são as opções, como eles são preços e como eles são negociados; Estratégias básicas de negociação de opções, como a escrita coberta e as colocações de proteção; Estratégias avançadas envolvendo LEAPS e a estratégia de reparo de estoque; Opções de três pontos de vista: investidor privado, investidor institucional e criador de mercado; Como usar o poder da Internet para negociação e recolha detalhada de informações. As idéias bem organizadas, suscetíveis de pensar e confiáveis encontradas aqui ajudarão você a usar opções para aumentar os retornos em praticamente qualquer mix de investimento. As respostas abrangentes para uma ampla gama de perguntas de opções, bem como informações sobre as estratégias de negociação de opções mais recentes, cobrem: Option Market History & # 8211; Desde transações antecipadas até inovações nos últimos dias, incluindo LEAPS e opções de índice, o conhecimento da história da indústria de opções o ajudará a entender e negociar intuitivamente hoje; Conceitos Essenciais & # 8211; Fundamentos da teoria dos preços das opções e sua relação com a previsão do mercado, seleção de ações e gerenciamento de riscos; volatilidade explicada; e estratégias introdutórias de longa chamada para estrangulamento coberto ;. Investing and Trading Strategies & # 8211; Discussões sobre como abordar e entender & # 8220; investir & # 8221; estratégias que se concentram na propriedade de um patrimônio subjacente em relação a & # 8220; trading & # 8221 ;. . estratégias sem intenção de manter o estoque subjacente; Além disso, a função dos criadores de mercado; Aplicativos em tempo real e # 8211; Estudos de casos institucionais; como usar as opções como um indicador de movimentos de preços para um estoque subjacente; usando a Internet para negociações e informações instantâneas; Além disso, um glossário abrangente da terminologia do mercado de opções. . OPÇÕES, TERCEIRA EDIÇÃO, adianta as hipóteses das opções de negociação e dá-lhe as informações necessárias para se tornar um comerciante de opções experiente. Então, junte suas perguntas e use esse guia passo a passo para desenvolver estratégias de opções que atendam aos seus objetivos de investimento: proteger seu risco de mercado de ações, aumentar a renda do seu portfólio ou melhorar seus resultados de negociação.
Opções para o Investidor de ações detalhadamente explica como usar as opções de ações com segurança e eficácia. James Bittman demonstra como integrar as opções em um programa de investimento de longo prazo explicando em uma linguagem clara e simples estratégias comprovadas em tempo que irão agregar valor ao portfólio de qualquer investidor. Ele recomenda estratégias específicas para investidores com várias tolerâncias de risco e objetivos de investimento. Autorizada e esclarecedora, este livro está completo com testes e um resumo gráfico das estratégias de opções.
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A mecânica das estratégias de opções básicas Compreender o comportamento do preço da opção Opções de venda dos estoques que você possui Usando opções para atingir seus objetivos de investimento de longo prazo Estratégias de opção para recém-chegados e veteranos.
Projetado e escrito para comerciantes ativos que estão interessados em informações práticas que podem melhorar seus resultados, o Trading Index Options oferece técnicas testadas e verdadeiras, sem muita teoria e matemática. Bittman fornece aos comerciantes o know-how para avaliar situações práticas e gerenciar posições. Entre os principais recursos: o básico das opções de índice, incluindo vários spreads; como combinar estratégias com previsões; alternativas para perder posições; a importância do comportamento dos preços e da volatilidade. Um programa de software baseado no Windows que oferece preços e gráficos múltiplos é incluído no pacote.
Estratégias de alavancagem para fazer mercados de alta volatilidade funcionar para você! Os mercados voláteis de hoje são ideais para negociação de opções de índice rentável. As Opções do Índice de Negociação foram escritas para comerciantes ativos - espectadores que precisam ver todos os negócios de todos os ângulos - e possuem estratégias testadas no mercado de uma das principais opções educadoras e comerciantes de hoje. Com informações prontas para uso, testadas em batalha em praticamente todas as páginas, este livro incrível: explica como os preços de alta se comportam, permitindo que você fique focado na atividade do mercado. Fornece técnicas comprovadas para entender o risco e limitar sua exposição.
Mostra como aproveitar as opções de índice & # 8217; flexibilidade única. Abrange a psicologia comercial - como pensar e negociar com a disciplina. Apresenta estratégias de compra básica, complexa, venda, spreads, straddles e mais (com estudos de caso para demonstrar cada). E porque os mercados rápidos de hoje exigem cálculos e ajustes instantâneos, o programa de programação de opções e programas de estratégia OP-EVAL3, fácil de usar, permite analisar os preços das opções, definir metas de lucro, implementar decisões comerciais e críticas importância, monitorar várias posições simultaneamente.
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Esta nova edição de All About Options cobre as mudanças dramáticas na tecnologia, no financiamento mundial e nas condições de mercado que aconteceram nos últimos anos.
Projetado para servir como uma fonte conveniente de informações básicas sobre opções, um dos produtos mais incompreendidos no mundo do investimento, este manual oferece ao leitor uma explicação prática de como o mercado de opções funciona, abrangendo opções de capital, opções de índice, opções de moeda estrangeira, opções de taxa de juros. O objetivo é dar orientação abrangente sobre o assunto, concentrando-se principalmente em opções de equidade, uma das mais importantes & # 8211; e popular & # 8211; instrumentos de opções.
& # 8220; O primeiro porto de escala para quem procura entender verdadeiramente os mercados de derivativos, aprecia o papel que desempenham no sistema financeiro global e desenvolve o conhecimento técnico para o comércio. & # 8221;
Matthew Thompson, Chief Strategy & amp; Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Dubai Mercantile Exchange.
& # 8220; Uma leitura essencial para qualquer pessoa séria sobre a compreensão do impacto de derivativos e tecnologia no mercado financeiro global. & # 8221;
Kevin Thorogood, Global Head, Banca de Investimento / Negociação de Energia, Thunderhead Ltd.
& # 8220; Nós usamos Francesca para treinamento em derivativos no passado. Ela demonstra uma paixão por esses mercados e pela aprendizagem. Em um mundo em rápida mudança, a combinação de aprendizagem técnica e experiência prática que Francesca aplica é útil para se manter a par dos desenvolvimentos do mercado. & # 8221;
Rachael Hoey, Diretora, Desenvolvimento de Negócios, CLS.
Seu companheiro essencial para os mercados de derivados.
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Por favor, note que o & # 8216; olhe dentro & # 8217; O recurso está exibindo o conteúdo de Mastering Derivatives Markets Third Edition, isso será atualizado em breve.
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O pensamento mais atualizado no mercado Liquidação OTC Regulamento Benchmarking Negociação de futuros eletrônicos no mercado FX Novos conhecimentos sobre os mercados de commodities Comércio de carbono e produtos ambientais.
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Matthew Thompson, Chief Strategy & amp; Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Dubai Mercantile Exchange.
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Kevin Thorogood, Global Head, Banca de Investimento / Negociação de Energia, Thunderhead Ltd.
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Rachael Hoey, Diretora, Desenvolvimento de Negócios, CLS.
O comerciante lendário Larry McMillan faz isso novamente, oferecendo suas estratégias de opções pessoais para melhorar consistentemente os lucros comerciais.
O nome de Larry McMillan & # 8217; praticamente é sinônimo de opções. Este # 8220; Salão da Fama do Trader & # 8217; # 8221; O destinatário primeiro compartilhou suas estratégias e técnicas de opções pessoais no McMillan original em Opções. Agora, em uma Revista e Segunda Edição, este guia indispensável para o mundo das opções aborda uma miríade de novas técnicas e métodos necessários para lucrar de forma consistente na arena de investimentos de hoje em dia. Esta segunda edição completamente nova apresenta atualizações em quase todos os capitais, bem como cobertura aprimorada de muitos produtos novos e cada vez mais populares. Também oferece a filosofia pessoal de McMillan sobre opções, e revela muitos dos seus conhecimentos pessoais anteriormente inéditos. Os leitores em breve descobrirão por que Yale Hirsch, do Almirante de ações & # 8217; s Almanac, diz, & # 8220; McMillan é um guru de opções por excelência. & # 8221;
Milhares de investidores se voltam para Larry McMillan, principal escritor e conselheiro de finanças, por parecer especializado sobre opções. Neste livro amigável para leitores, a McMillan oferece as informações mais recentes sobre o mundo com alto lucro na negociação de opções. Este guia atualizado fornece um mercado com fome de informação com uma cobertura aprofundada das estratégias de preços, volatilidade e controle de risco, técnicas de hedge e filosofia de opções, bem como informações fundamentais sobre o poder preditivo das opções, a opção versátil e a compra e vendendo. Os exemplos do mundo real fornecem aplicações práticas e ilustrações claras para transformar a teoria em prática. & # 8211; Este texto refere-se a uma versão impressa ou não disponível deste título.
O nome McMillan é praticamente sinônimo de opções. Ao longo dos anos, os livros, boletins e seminários populares e informativos deste lendário comerciante ajudaram os investidores novos e experientes a usar opções para melhorar consistentemente os lucros comerciais.
McMillan primeiro compartilhou suas filosofias e técnicas de opções pessoais no McMillan original em Opções. Agora, nesta Segunda Edição revisada e expandida, ele revela uma série de novas abordagens para o sucesso na arena de investimento de hoje em dia e em constante mudança.
Ao explorar a flexibilidade e a capacidade preditiva das opções, este recurso altamente revisto irá mostrar-lhe as melhores maneiras novas de aplicar opções às situações comerciais diárias. Você aprenderá rapidamente como estabelecer estratégias autônomas, substituir opções para outros instrumentos financeiros e proteger suas posições, seja em estoque, índice ou opções futuras. Mais importante ainda, você receberá uma educação completa nos novos produtos interessantes que são populares entre os investidores, desde futuros de ações únicas e fundos negociados em bolsa até o LEAPS e os novos futuros de volatilidade.
Apoiado por mais de 100 estudos de caso, gráficos atualizados e novos exemplos, McMillan em Opções, Segunda Edição:
Ilustra como um estoque pode ser & # 8220; fixado & # 8221; para um preço impressionante no vencimento, o que o causa e quando esperá-lo. Discute os gráficos da relação de colocação e a teoria sobre ações individuais. Examina como usar índices de volatilidade como um preditor de mercado preciso. Adapta sistemas e estratégias de negociação - como spreads de mercado e sazonal sistemas de negociação - para as realidades de um novo ambiente de mercado Presenta abordagens avançadas para negociação de opções, incluindo os conceitos de retorno esperado e simulação de probabilidade de Monte Carlo Oferece orientação para aqueles que precisam encontrar opções confiáveis de troca de dados e ferramentas on-line.
Esta segunda edição oportuna também expande as discussões sobre a NYSE como um indicador defeituoso, a história da volatilidade do mercado e a importância de comprar e vender a volatilidade.
Os leitores agora podem obter uma visão única da filosofia pessoal de McMillan sobre opções e descobrir as novas táticas e estratégias inovadoras que ele aplica para suas próprias negociações e análises. Embalado com exemplos práticos e técnicas que abordam a cobertura e a volatilidade - mais novos conceitos de preços novos - esse trabalho abrangente e atualizado irá ajudá-lo a entender e liberar todo o poder das opções.
No início, havia quatro instrumentos financeiros: um depósito bancário, uma letra de câmbio, uma obrigação e um patrimônio. Hoje, como resultado de um fluxo constante de inovações financeiras, a paisagem do mercado é muito menos esparsa - e muito mais complexa. Para ajudá-lo a manobrar de forma suave e rentável dentro dessa arena lotada e muito evoluída, os Novos Instrumentos Financeiros de Julian Walmsley foram revisados e expandidos para incluir a cobertura completa de todos os novos instrumentos financeiros disponíveis para os profissionais do mercado.
Novos Instrumentos Financeiros, Segunda Edição oferece uma perspectiva clara e prática sobre as mudanças e mudanças por trás da proliferação vertiginosa das ferramentas e técnicas do mercado de hoje. O seu exame aprofundado dos mercados internacionais e domésticos analisa a natureza, as causas e as consequências da inovação financeira, bem como os prós e contras, vantagens e desvantagens da miríade de produtos engendrados por mudanças.
New Financial Instruments, Second Edition é um guia abrangente e comparativo que oferece descrições concisas de conversíveis, warrants, ações preferenciais e outros instrumentos. Além disso, a análise de olhos claros de Walmsley destila as últimas variações em áreas como opções de barreira, títulos garantidos por ativos, derivativos de crédito, notas estruturadas e derivativos patrimoniais. Informações importantes sobre a origem e a metodologia de cada técnica inovadora, bem como detalhes essenciais sobre riscos, recompensas e considerações-chave que devem ser entendidas antes de decidir sobre um instrumento em relação a outro.
Novos Instrumentos Financeiros, Segunda Edição leva você passo a passo através de uma ampla gama de procedimentos, revelando como:
Analisar o nível de risco e o retorno Usar taxas de juros e swaps de moeda em títulos sintéticos Valorar opções exóticas, ponderando os riscos que envolvem contra a alavancagem que eles fornecem.
O livro também aborda tópicos importantes como:
Ferramentas analíticas básicas - cálculos de valor presente, curvas de cupom zero, teoria de portfólio moderna, valor em risco, composição contínua Instrumentos de empréstimo transferíveis de titularização, papel Eurocommercial e títulos garantidos por ativos Swaps - taxa de juros, moeda, diferença, cupom zero, ativo e equidade Opções - barreira, binário, cliquet, escada, arco-íris, grito. Títulos de títulos hipotecários - desenvolvimento de mercado, supermercados e superfoneaters inversos, títulos PAC, PACs reversos e lockouts, títulos TAC.
Com suporte de extensas ilustrações e exemplos de trabalho, este recurso indispensável é uma obrigação para quem procura entender e aplicar as últimas inovações financeiras.
Um guia abrangente dos novos instrumentos financeiros de hoje, o que eles são, como eles funcionam e como você pode lucrar com eles.
Escrito por um especialista em especialistas no campo, este guia sistemático atualizado leva você até os prós e contras, vantagens e desvantagens, riscos e recompensas das ferramentas e técnicas financeiras sofisticadas e novas de hoje. Agora revisado e expandido, os Novos Instrumentos Financeiros possuem cobertura completa de títulos, ações, warrants e outros veículos tradicionais, bem como uma visão geral abrangente dos últimos desenvolvimentos em títulos de ativos e hipotecas, derivativos de crédito e patrimônio, descapotáveis e ações preferenciais.
& # 8220; Com a inundação de inovações que vimos nas finanças internacionais nos últimos anos, houve uma grande necessidade de uma pesquisa sucinta e abrangente sobre o campo. Novos Instrumentos Financeiros preenchem que precisam admiravelmente. & # 8221; - Professor Brian Scott-Quinn, ISMA Center, University of Reading, U. K.
& # 8220; Para o praticante acompanhar as inovações em uma ampla gama de mercados é sempre difícil. Este livro será de grande ajuda para aqueles que precisam se atualizar com uma grande variedade de mercados. & # 8221; - John Langton, diretor executivo da International Securities Market Association, Zurique.
Para cursos de graduação em negócios, economia, matemática financeira e engenharia financeira; para cursos avançados de graduação com alunos que possuem boas habilidades quantitativas; e para praticantes envolvidos em mercados de derivativos.
Os praticantes referem-se a ele como "a Bíblia", no mercado universitário e universitário é o melhor vendedor; e agora foi revisado e atualizado para cobrir os tópicos mais interessantes da indústria e o material mais atualizado sobre os novos regulamentos. Opções, Futuros e Outras Derivadas por John C. Hull faz uma ponte sobre o fosso entre a teoria e a prática, fornecendo uma visão atual da indústria, um equilíbrio cuidadoso da sofisticação matemática e um pacote auxiliar excepcional que a torna acessível para uma ampla audiência. Através de sua cobertura de tópicos importantes, como a securitização e a crise de crédito, o swap indexado overnight, as fórmulas Black-Scholes-Merton e a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities avaliados, ajuda os alunos e os profissionais a manterem-se com o rápido ritmo de mudança nos atuais mercados de derivativos.
Este programa oferece uma melhor experiência de ensino e aprendizagem para você e seus alunos. Veja como:
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Ajudando os comerciantes a prosperar.
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27 de outubro de 2018 por Steve.
Eu tive muitos comerciantes me pedindo minhas melhores opções de livros de opções ao longo dos anos, então pensei que seria um ótimo tópico do blog.
Na minha jornada através da leitura de centenas de livros comerciais, estes são meus 10 favoritos que me beneficiaram mais na minha opção de educação ao longo dos anos. Eu escolhi livros que não insultariam sua inteligência por ser muito básico nem derreter seu cérebro com maior complexidade & gt; Eu acho que esses livros de opções estão corretos. (Eu tenho muitos mais que me aborrecer às lágrimas ou que você poderia dizer que o autor era um escritor e não um comerciante de opções reais ao olhar as realidades da negociação de opções).
Depois de olhar através da minha biblioteca doméstica, estas são as minhas 10 principais escolhas.
Mostre-me suas opções! Eu escrevi este livro para o comerciante de ações tentando transição de ações comerciais para opções o mais facilmente possível. As lições da opção estão inseridas em uma narrativa da história em uma plataforma de mídia social. Este é um ótimo lugar para começar a aprender estruturas de preços de opções e estratégias de opções.
Get Rich With Options Enquanto a editora escolheu um título agressivo para este livro, ele apresenta quatro estratégias de negociação de boas opções. A venda coloca as ações que você deseja possuir a preços mais baixos de qualquer maneira, os spreads de crédito de opção, a venda de chamadas cobertas para criar renda em participações de longo prazo e minhas preferências favoritas: opções de chamadas profundas no dinheiro. Muito poucos nunca discutem o poder de comprar opções de chamadas profundas no dinheiro, onde você controla a vantagem total de uma ação por menos risco e com muito menos capital.
A Bíblia das Estratégias de Opção Esta é a enciclopédia das estratégias de opções. Você obtém uma descrição de cada estratégia, juntamente com métricas específicas para cada uma e as etapas para criá-la, o raciocínio para trocá-la, se for débito líquido ou crédito, o efeito da queda do tempo na estratégia, período de tempo apropriado, selecionando a ações e opções certas, perfil de risco, os gregos, as vantagens e desvantagens e como melhor sair do comércio. Este livro é feito como um livro de referência, mas eu leio-o por capa para cobrir.
Negociação de opções de ações Completa o reverso do livro acima, isto é como notas do Cliff & # 8217; s de estratégias comerciais complexas. O autor mostra como ele usou trocas de opções reais por grandes lucros e também teve negócios que foram menores perdas. Ele simplifica muitas estratégias para torná-las compreensíveis, especialmente jogando longos estrangulamentos e straddles através de ganhos, apostando na volatilidade real dos ganhos pós sendo maior do que a volatilidade que tem preço para as opções através da Vega.
Negociação de ganhos corporativos Este é um excelente livro sobre como jogar melhor com anúncios de ganhos usando opções em vez de estoque.
The Option Traders Hedge Fund Este livro mostra ao leitor como um fundo de hedge real opera com lucro usando opções para gerar renda, como uma companhia de seguros, por meio de políticas de venda. Grande analogia e perspectiva interessante.
Gerar milhares em dinheiro em seus estoques antes de comprá-los ou vendê-los. Este livro é único, explicando como gerar receita em opções de venda e também como navegar continuamente em jogadas de opções ajustando posições vendendo novas opções para compensar as participações atuais. É uma perspectiva diferente e uma leitura interessante.
Opções de Negociação: A Realidade Oculta Este livro é como tomar a pílula vermelha e entrar na matriz de opções, mas você deve estar pronto para compreendê-lo, agarrando completamente a opção Gregos para apreciá-lo plenamente. A beleza deste livro é como ele explica a estrutura de risco paralelo das opções que nunca mais apreende. Um exemplo é que vender uma chamada coberta e vender uma peça nua é praticamente a mesma coisa. Em ambas as peças, você recebe um pequeno prémio por assumir todo o risco de queda no estoque.
Short Spider Straddles: uma combinação vencedora Este livro é um excelente exemplo de uma estratégia comercial simples e robusta que ganha no longo prazo através da venda premium nos lados longo e curto de um comércio e deixando a eficiência da volatilidade implícita nos vendedores de opções Favor. Este livro mostra os retornos históricos de dois dígitos a longo prazo. Mas, infelizmente, este não é o Santo Graal, é um sistema rentável quando a volatilidade real não é mais do que duas vezes a volatilidade implícita e, enquanto o SPY ETF tem um movimento mais lento em porcentagem na maioria dos ambientes de mercado durante a maior volatilidade do mercado, esse sistema perderá e com sem hedge no local, as perdas podem ser substanciais, como Black Monday 1987, o outono de 2008 e o dia do crash de 2018.
$ TOCK OPTION $ Eu realmente escrevi o verso para este livro. É uma ótima introdução sobre como vender opção premium com proveito, usando estrangulamentos curtos e gerenciando a posição se ela se mover contra você. É um excelente guia para aqueles que querem ser um vendedor de opções vencedoras de alta probabilidade.
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Goldman Sachs juntou uma lista dos melhores livros e é impressionante e longo - infelizmente é difícil examinar, já que ele só tem o título e o autor sem qualquer informação no livro, então estamos ajudando você a arquivar nessa informação . Se você quiser encontrar a lista completa, vá aqui, também a lista abaixo na parte inferior, juntamente com as descrições. Nota: nós não endossamos as estratégias de negociação de curto prazo (bem, nós realmente não endossamos oficialmente nada), mas para manter a lista completa incluímos todas as descrições de livros abaixo. Porque isso é longo, vamos dividi-los por seção, então fique atento para mais! - o que traz ao fundo e ao sabor da indústria - existem alguns clássicos reais aqui e alguns nomes menos conhecidos e muitos dos livros apenas custam alguns centavos da Amazon e, mesmo com o transporte, você vai custar-lhe menos de US $ 5 TOTAL, um monte custará apenas um centavo mais alguns dólares de transporte - então, certifique-se de verificá-los! AVISO: Goldman diz antes de inserir esses livros:
Os seguintes trabalhos populares são, obviamente, representações exageradas do lado mais sombrio da indústria. No entanto, eles fornecem algum sabor da vida em "The Street".
Seções de lista de leitura Goldman Sachs.
Analítica e Referência.
Wall Street Journal (diariamente, de segunda a sexta-feira) Barron's (publicação semanal)
Goldman Sachs & # 8217; Lista de Livros Favoritos e # 8211; Opções / Derivados.
Wiley Trading Online para uma vida.
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& # 8220; How I Trade Options oferece aos investidores de varejo que têm pouco ou nenhum conhecimento prévio a visão sobre como as opções funcionam e como usá-las efetiva e responsavelmente. Para aqueles que querem aprender sobre opções, esta é uma rara oportunidade de aprender com um comerciante mestre. Najarian mostra o compromisso de educar os investidores sobre o uso de opções para aprimorar suas carteiras. # 8221; - Rance Masheck, presidente da Quantum Vision Inc.
Não é só Jon Najarian um Supertrader, ele é um Superteacher. Eu devo muito da minha sorte a Jon Najarian. Aprendi mais com ele do que aprendi em uma década inteira - e foi divertido! As habilidades de Jon para tornar suas estratégias de negociação lucrativas compreensíveis certamente tornarão como eu troco opções uma ferramenta imprescindível que todo comerciante de opções quererá possuir. & # 8221; - Don Fishback, desenvolvedor do modelo de preços da opção Fishback.
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Quando Jon Najarian embarcou em uma carreira no mundo do mercado, ele passou de brincar com os ursos para correr com os touros. Nessa crônica de sua evolução comercial, o antigo linebacker médio para Chicago Bears concentra-se no ingrediente-chave para o sucesso do seu mercado, aprendendo a controlar o risco.
De alcançar a vitória rápida para lidar com algumas perdas enormes para construir seu próprio negócio, Najarian revela aqui como ele negocia com sucesso o mercado com comerciantes de opções, mostrando aos investidores como negociar como os profissionais por:
Honing self-discipline Manipulando a volatilidade com êxito O Grasping coloca, chama e se espalha Aproveitando oportunidades e adaptando as estratégias aos tempos de mudança.
Olhando para a história convincente pessoal e altamente educacional da Najarian, como exemplo, estoque, futuros, opções e comerciantes de títulos, bem como investidores individuais, aprenderá a limitar os riscos, estar atento e evitar possíveis armadilhas - e opções de comércio como um criador de mercado.
O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.
Dentro desta edição revisada são dezenas de técnicas comprovadas e táticas testadas pelo negócio para investir em muitos dos novos produtos inovadores disponíveis. Você encontrará:
Estratégias de compra e venda de Valores de Antecipação de Ativos de Longo Prazo (LEAPS) Uma análise minuciosa do comércio neutro, como ele funciona e várias maneiras de melhorar a imagem de lucro geral dos leitores. Guia detalhado para investir em ações cumulativas de resgate preferencial (PERCS) e como para protegê-los com opções comuns e regulares Uma ampla visão geral das opções de futuros e futuros.
Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, essa referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções # 8212; como eles funcionam, em quais situações e por que; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.
Obtenha o clássico da indústria reconhecido & # 8211; revisado e atualizado para oferecer tudo, desde conceitos de opções honrados até estratégias para investidores e comerciantes individuais e institucionais. Todo comerciante de ações ou criador de mercado, atualmente envolvido com opções ou não, deve possuir OPÇÕES: CONCEITOS ESSENCIAIS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO, TERCEIRA EDIÇÃO. Escrito por profissionais de opções líderes de hoje & # 8217; e editado pelo The Options Institute, a Divisão Educacional de renome mundial da Chicago Board Options Exchange & # 8211; A OPTIONS não deixa nenhuma pedra ao entregar o modelo mais completo, autoritário e fácil de entender disponível para navegar pelas reviravoltas lucrativas do mercado de opções de hoje. Sem comentários, cheios de informações úteis e valiosos como um livro de texto introdutório ou uma fonte abrangente de referência na ponta do dedo, detalhes detalhados e atualizados da edição: quais são as opções, como eles são preços e como eles são negociados; Estratégias básicas de negociação de opções, como a escrita coberta e as colocações de proteção; Estratégias avançadas envolvendo LEAPS e a estratégia de reparo de estoque; Opções de três pontos de vista: investidor privado, investidor institucional e criador de mercado; Como usar o poder da Internet para negociação e recolha detalhada de informações. As idéias bem organizadas, suscetíveis de pensar e confiáveis encontradas aqui ajudarão você a usar opções para aumentar os retornos em praticamente qualquer mix de investimento. As respostas abrangentes para uma ampla gama de perguntas de opções, bem como informações sobre as estratégias de negociação de opções mais recentes, cobrem: Option Market History & # 8211; Desde transações antecipadas até inovações nos últimos dias, incluindo LEAPS e opções de índice, o conhecimento da história da indústria de opções o ajudará a entender e negociar intuitivamente hoje; Conceitos Essenciais & # 8211; Fundamentos da teoria dos preços das opções e sua relação com a previsão do mercado, seleção de ações e gerenciamento de riscos; volatilidade explicada; e estratégias introdutórias de longa chamada para estrangulamento coberto ;. Investing and Trading Strategies & # 8211; Discussões sobre como abordar e entender & # 8220; investir & # 8221; estratégias que se concentram na propriedade de um patrimônio subjacente em relação a & # 8220; trading & # 8221 ;. . estratégias sem intenção de manter o estoque subjacente; Além disso, a função dos criadores de mercado; Aplicativos em tempo real e # 8211; Estudos de casos institucionais; como usar as opções como um indicador de movimentos de preços para um estoque subjacente; usando a Internet para negociações e informações instantâneas; Além disso, um glossário abrangente da terminologia do mercado de opções. . OPÇÕES, TERCEIRA EDIÇÃO, adianta as hipóteses das opções de negociação e dá-lhe as informações necessárias para se tornar um comerciante de opções experiente. Então, junte suas perguntas e use esse guia passo a passo para desenvolver estratégias de opções que atendam aos seus objetivos de investimento: proteger seu risco de mercado de ações, aumentar a renda do seu portfólio ou melhorar seus resultados de negociação.
Opções para o Investidor de ações detalhadamente explica como usar as opções de ações com segurança e eficácia. James Bittman demonstra como integrar as opções em um programa de investimento de longo prazo explicando em uma linguagem clara e simples estratégias comprovadas em tempo que irão agregar valor ao portfólio de qualquer investidor. Ele recomenda estratégias específicas para investidores com várias tolerâncias de risco e objetivos de investimento. Autorizada e esclarecedora, este livro está completo com testes e um resumo gráfico das estratégias de opções.
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A mecânica das estratégias de opções básicas Compreender o comportamento do preço da opção Opções de venda dos estoques que você possui Usando opções para atingir seus objetivos de investimento de longo prazo Estratégias de opção para recém-chegados e veteranos.
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Milhares de comerciantes e investidores individuais usaram as duas primeiras edições das Opções de Tudo sobre Tom McCafferty & # 8217; dominam todos os aspectos do mercado de opções e desenvolvem estratégias para fazer investimentos ganhadores.
Agora, revisado e atualizado, a terceira edição deste guia mais vendido fornece uma explicação clara e sem sentido dos riscos e recompensas de usar opções, desde opções básicas até hedge e especulação para preço de opções.
Esta nova edição de All About Options cobre as mudanças dramáticas na tecnologia, no financiamento mundial e nas condições de mercado que aconteceram nos últimos anos.
Projetado para servir como uma fonte conveniente de informações básicas sobre opções, um dos produtos mais incompreendidos no mundo do investimento, este manual oferece ao leitor uma explicação prática de como o mercado de opções funciona, abrangendo opções de capital, opções de índice, opções de moeda estrangeira, opções de taxa de juros. O objetivo é dar orientação abrangente sobre o assunto, concentrando-se principalmente em opções de equidade, uma das mais importantes & # 8211; e popular & # 8211; instrumentos de opções.
& # 8220; O primeiro porto de escala para quem procura entender verdadeiramente os mercados de derivativos, aprecia o papel que desempenham no sistema financeiro global e desenvolve o conhecimento técnico para o comércio. & # 8221;
Matthew Thompson, Chief Strategy & amp; Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Dubai Mercantile Exchange.
& # 8220; Uma leitura essencial para qualquer pessoa séria sobre a compreensão do impacto de derivativos e tecnologia no mercado financeiro global. & # 8221;
Kevin Thorogood, Global Head, Banca de Investimento / Negociação de Energia, Thunderhead Ltd.
& # 8220; Nós usamos Francesca para treinamento em derivativos no passado. Ela demonstra uma paixão por esses mercados e pela aprendizagem. Em um mundo em rápida mudança, a combinação de aprendizagem técnica e experiência prática que Francesca aplica é útil para se manter a par dos desenvolvimentos do mercado. & # 8221;
Rachael Hoey, Diretora, Desenvolvimento de Negócios, CLS.
Seu companheiro essencial para os mercados de derivados.
A Mastering Derivatives Markets fornece explicações completas ao minuto - com exemplos trabalhados e capturas de tela - abrangendo os conceitos básicos de opções, swaps e futuros nas principais classes de ativos: taxas, moeda, capital, commodity e crédito.
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Por favor, note que o & # 8216; olhe dentro & # 8217; O recurso está exibindo o conteúdo de Mastering Derivatives Markets Third Edition, isso será atualizado em breve.
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O pensamento mais atualizado no mercado Liquidação OTC Regulamento Benchmarking Negociação de futuros eletrônicos no mercado FX Novos conhecimentos sobre os mercados de commodities Comércio de carbono e produtos ambientais.
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& # 8220; O primeiro porto de escala para quem procura entender verdadeiramente os mercados de derivativos, aprecia o papel que desempenham no sistema financeiro global e desenvolve o conhecimento técnico para o comércio. & # 8221;
Matthew Thompson, Chief Strategy & amp; Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Dubai Mercantile Exchange.
& # 8220; Uma leitura essencial para qualquer pessoa séria sobre a compreensão do impacto de derivativos e tecnologia no mercado financeiro global. & # 8221;
Kevin Thorogood, Global Head, Banca de Investimento / Negociação de Energia, Thunderhead Ltd.
& # 8220; Nós usamos Francesca para treinamento em derivativos no passado. Ela demonstra uma paixão por esses mercados e pela aprendizagem. Em um mundo em rápida mudança, a combinação de aprendizagem técnica e experiência prática que Francesca aplica é útil para se manter a par dos desenvolvimentos do mercado. & # 8221;
Rachael Hoey, Diretora, Desenvolvimento de Negócios, CLS.
O comerciante lendário Larry McMillan faz isso novamente, oferecendo suas estratégias de opções pessoais para melhorar consistentemente os lucros comerciais.
O nome de Larry McMillan & # 8217; praticamente é sinônimo de opções. Este # 8220; Salão da Fama do Trader & # 8217; # 8221; O destinatário primeiro compartilhou suas estratégias e técnicas de opções pessoais no McMillan original em Opções. Agora, em uma Revista e Segunda Edição, este guia indispensável para o mundo das opções aborda uma miríade de novas técnicas e métodos necessários para lucrar de forma consistente na arena de investimentos de hoje em dia. Esta segunda edição completamente nova apresenta atualizações em quase todos os capitais, bem como cobertura aprimorada de muitos produtos novos e cada vez mais populares. Também oferece a filosofia pessoal de McMillan sobre opções, e revela muitos dos seus conhecimentos pessoais anteriormente inéditos. Os leitores em breve descobrirão por que Yale Hirsch, do Almirante de ações & # 8217; s Almanac, diz, & # 8220; McMillan é um guru de opções por excelência. & # 8221;
Milhares de investidores se voltam para Larry McMillan, principal escritor e conselheiro de finanças, por parecer especializado sobre opções. Neste livro amigável para leitores, a McMillan oferece as informações mais recentes sobre o mundo com alto lucro na negociação de opções. Este guia atualizado fornece um mercado com fome de informação com uma cobertura aprofundada das estratégias de preços, volatilidade e controle de risco, técnicas de hedge e filosofia de opções, bem como informações fundamentais sobre o poder preditivo das opções, a opção versátil e a compra e vendendo. Os exemplos do mundo real fornecem aplicações práticas e ilustrações claras para transformar a teoria em prática. & # 8211; Este texto refere-se a uma versão impressa ou não disponível deste título.
O nome McMillan é praticamente sinônimo de opções. Ao longo dos anos, os livros, boletins e seminários populares e informativos deste lendário comerciante ajudaram os investidores novos e experientes a usar opções para melhorar consistentemente os lucros comerciais.
McMillan primeiro compartilhou suas filosofias e técnicas de opções pessoais no McMillan original em Opções. Agora, nesta Segunda Edição revisada e expandida, ele revela uma série de novas abordagens para o sucesso na arena de investimento de hoje em dia e em constante mudança.
Ao explorar a flexibilidade e a capacidade preditiva das opções, este recurso altamente revisto irá mostrar-lhe as melhores maneiras novas de aplicar opções às situações comerciais diárias. Você aprenderá rapidamente como estabelecer estratégias autônomas, substituir opções para outros instrumentos financeiros e proteger suas posições, seja em estoque, índice ou opções futuras. Mais importante ainda, você receberá uma educação completa nos novos produtos interessantes que são populares entre os investidores, desde futuros de ações únicas e fundos negociados em bolsa até o LEAPS e os novos futuros de volatilidade.
Apoiado por mais de 100 estudos de caso, gráficos atualizados e novos exemplos, McMillan em Opções, Segunda Edição:
Ilustra como um estoque pode ser & # 8220; fixado & # 8221; para um preço impressionante no vencimento, o que o causa e quando esperá-lo. Discute os gráficos da relação de colocação e a teoria sobre ações individuais. Examina como usar índices de volatilidade como um preditor de mercado preciso. Adapta sistemas e estratégias de negociação - como spreads de mercado e sazonal sistemas de negociação - para as realidades de um novo ambiente de mercado Presenta abordagens avançadas para negociação de opções, incluindo os conceitos de retorno esperado e simulação de probabilidade de Monte Carlo Oferece orientação para aqueles que precisam encontrar opções confiáveis de troca de dados e ferramentas on-line.
Esta segunda edição oportuna também expande as discussões sobre a NYSE como um indicador defeituoso, a história da volatilidade do mercado e a importância de comprar e vender a volatilidade.
Os leitores agora podem obter uma visão única da filosofia pessoal de McMillan sobre opções e descobrir as novas táticas e estratégias inovadoras que ele aplica para suas próprias negociações e análises. Embalado com exemplos práticos e técnicas que abordam a cobertura e a volatilidade - mais novos conceitos de preços novos - esse trabalho abrangente e atualizado irá ajudá-lo a entender e liberar todo o poder das opções.
No início, havia quatro instrumentos financeiros: um depósito bancário, uma letra de câmbio, uma obrigação e um patrimônio. Hoje, como resultado de um fluxo constante de inovações financeiras, a paisagem do mercado é muito menos esparsa - e muito mais complexa. Para ajudá-lo a manobrar de forma suave e rentável dentro dessa arena lotada e muito evoluída, os Novos Instrumentos Financeiros de Julian Walmsley foram revisados e expandidos para incluir a cobertura completa de todos os novos instrumentos financeiros disponíveis para os profissionais do mercado.
Novos Instrumentos Financeiros, Segunda Edição oferece uma perspectiva clara e prática sobre as mudanças e mudanças por trás da proliferação vertiginosa das ferramentas e técnicas do mercado de hoje. O seu exame aprofundado dos mercados internacionais e domésticos analisa a natureza, as causas e as consequências da inovação financeira, bem como os prós e contras, vantagens e desvantagens da miríade de produtos engendrados por mudanças.
New Financial Instruments, Second Edition é um guia abrangente e comparativo que oferece descrições concisas de conversíveis, warrants, ações preferenciais e outros instrumentos. Além disso, a análise de olhos claros de Walmsley destila as últimas variações em áreas como opções de barreira, títulos garantidos por ativos, derivativos de crédito, notas estruturadas e derivativos patrimoniais. Informações importantes sobre a origem e a metodologia de cada técnica inovadora, bem como detalhes essenciais sobre riscos, recompensas e considerações-chave que devem ser entendidas antes de decidir sobre um instrumento em relação a outro.
Novos Instrumentos Financeiros, Segunda Edição leva você passo a passo através de uma ampla gama de procedimentos, revelando como:
Analisar o nível de risco e o retorno Usar taxas de juros e swaps de moeda em títulos sintéticos Valorar opções exóticas, ponderando os riscos que envolvem contra a alavancagem que eles fornecem.
O livro também aborda tópicos importantes como:
Ferramentas analíticas básicas - cálculos de valor presente, curvas de cupom zero, teoria de portfólio moderna, valor em risco, composição contínua Instrumentos de empréstimo transferíveis de titularização, papel Eurocommercial e títulos garantidos por ativos Swaps - taxa de juros, moeda, diferença, cupom zero, ativo e equidade Opções - barreira, binário, cliquet, escada, arco-íris, grito. Títulos de títulos hipotecários - desenvolvimento de mercado, supermercados e superfoneaters inversos, títulos PAC, PACs reversos e lockouts, títulos TAC.
Com suporte de extensas ilustrações e exemplos de trabalho, este recurso indispensável é uma obrigação para quem procura entender e aplicar as últimas inovações financeiras.
Um guia abrangente dos novos instrumentos financeiros de hoje, o que eles são, como eles funcionam e como você pode lucrar com eles.
Escrito por um especialista em especialistas no campo, este guia sistemático atualizado leva você até os prós e contras, vantagens e desvantagens, riscos e recompensas das ferramentas e técnicas financeiras sofisticadas e novas de hoje. Agora revisado e expandido, os Novos Instrumentos Financeiros possuem cobertura completa de títulos, ações, warrants e outros veículos tradicionais, bem como uma visão geral abrangente dos últimos desenvolvimentos em títulos de ativos e hipotecas, derivativos de crédito e patrimônio, descapotáveis e ações preferenciais.
& # 8220; Com a inundação de inovações que vimos nas finanças internacionais nos últimos anos, houve uma grande necessidade de uma pesquisa sucinta e abrangente sobre o campo. Novos Instrumentos Financeiros preenchem que precisam admiravelmente. & # 8221; - Professor Brian Scott-Quinn, ISMA Center, University of Reading, U. K.
& # 8220; Para o praticante acompanhar as inovações em uma ampla gama de mercados é sempre difícil. Este livro será de grande ajuda para aqueles que precisam se atualizar com uma grande variedade de mercados. & # 8221; - John Langton, diretor executivo da International Securities Market Association, Zurique.
Para cursos de graduação em negócios, economia, matemática financeira e engenharia financeira; para cursos avançados de graduação com alunos que possuem boas habilidades quantitativas; e para praticantes envolvidos em mercados de derivativos.
Os praticantes referem-se a ele como "a Bíblia", no mercado universitário e universitário é o melhor vendedor; e agora foi revisado e atualizado para cobrir os tópicos mais interessantes da indústria e o material mais atualizado sobre os novos regulamentos. Opções, Futuros e Outras Derivadas por John C. Hull faz uma ponte sobre o fosso entre a teoria e a prática, fornecendo uma visão atual da indústria, um equilíbrio cuidadoso da sofisticação matemática e um pacote auxiliar excepcional que a torna acessível para uma ampla audiência. Através de sua cobertura de tópicos importantes, como a securitização e a crise de crédito, o swap indexado overnight, as fórmulas Black-Scholes-Merton e a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities avaliados, ajuda os alunos e os profissionais a manterem-se com o rápido ritmo de mudança nos atuais mercados de derivativos.
Este programa oferece uma melhor experiência de ensino e aprendizagem para você e seus alunos. Veja como:
NOVO! Disponível com uma nova versão do software DerivaGem - incluindo duas aplicações Excel, a Calculadora de Opções e o Criador de Aplicações. O espaço entre a teoria e a prática - um texto da faculdade vendido com mais sucesso e considerado "a bíblia" pelos profissionais, fornece as informações mais recentes na indústria Fornece o equilíbrio certo da sofisticação matemática - atenção cuidadosa à matemática e notação Oferece auxiliares pendentes torunda a alta qualidade do pacote de ensino e aprendizagem Fonte: Pixabay.
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