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Futures vs Options - Qual é o melhor e porque? - Youtube.

16.11.2017 & # 0183; & # 32; Futuros e contratos a prazo são contratos financeiros de natureza muito semelhante, mas existem alguns Em um contrato de futuros, na negociação de opções,

Opção cambial - Wikipedia.

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Futuros e contratos a prazo também possuem risco de mercado, que varia de acordo com o ativo subjacente. Futuros vs Opções; Opção de compra versus opção de compra; Stocks vs Bonds;

Opções vs Futuros / Encargos | Oasis de Wall Street.

Hedging Foreign Exchange Risk with Forwards, Futures, Options e Gold Dinar: A Comparison Note Ahamed Kameel Mydin Meera Departamento de Administração de Empresas.

Qual a diferença entre os contratos futuros e futuros?

A principal diferença é que os futuros são padronizados e negociados em um intercâmbio público, enquanto os avançados podem ser adaptados para atender aos requisitos específicos do.

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Avançar; Opções; Mercado spot; Swaps; Negociação; Participantes; um acordo de contrato a termo pode exigir que a parte de perda prometa garantia ou adicional.

Forwards and Futures - Universidade de Nova York.

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Qual a diferença entre futuros e opções? A maior diferença entre opções e futuros é que os contratos de futuros exigem que a transação especificada.

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13.11.2017 & # 0183; & # 32; Opções, futuros e encaminha todas as oportunidades presentes para bloquear os futuros preços de títulos, commodities, moedas ou outros ativos. Esses instrumentos.

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13.02.2018 & # 0183; & # 32; As vantagens das opções de negociação vs. Futuros. "The Difference Between Options, Futures and Forwards" Como fazer lucros consistentes Futuros de negociação;

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Hedging with Forwards and Futures - Universidade de São Paulo.

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RISCOS DE CORTE: OPÇÃO VS. CONTRATO AVANÇADO.

Publicado em: 2 de agosto de 1984.

Embora o volume das operações de câmbio da Westinghouse Corporation tenha permanecido relativamente estável no ano passado, Lawrence J. Lanza, assistente do diretor de operações internacionais de tesouraria, disse que sua atividade comercial duplicou ao tentar acompanhar as flutuações do dólar. Embora o dólar tenha geralmente aumentado, o padrão foi de dente de serra, exigindo ajustes constantes nas posições da Westinghouse.

"Estamos no ponto de mudar as opções", disse Lanza.

A seguir, um exemplo de como a utilização do mercado a termo se compara com o uso de uma opção de moeda.

A taxa atual do dólar contra o iene é de cerca de 243,50. A taxa a prazo de três meses é de cerca de 240, o que leva em consideração os diferenciais das taxas de juros. Uma empresa sabe que deve pagar 2,4 bilhões de ienes em três meses por alguns produtos que está encomendando ao Japão, por isso providencia um contrato a prazo no valor de US $ 10 milhões.

Se a taxa no vencimento do contrato for de 240 ienes, não ganhou nem perdeu. Se o dólar sobe para 260 ienes, a empresa ainda está obrigada a comprar o iene em 240 e renuncia a qualquer ganho que teria desfrutado.

Em 260 ienes no mercado à vista, a empresa teria que gastar apenas US $ 9,23 milhões para comprar seus 2,4 bilhões de ienes, então o contrato a prazo custou mais US $ 770,000. Mas se o dólar cai para 220, teria que pagar US $ 10,91 milhões para os 2,4 bilhões de ienes no mercado à vista. O contrato a prazo foi protegido contra uma perda de US $ 910.000.

As opções de moeda bloqueiam o usuário apenas em um lado, protegendo contra perdas, mas permitindo ao usuário desfrutar de ganhos porque representam o direito, e não uma obrigação, comprar ou vender uma moeda a uma taxa pré-estabelecida.

Se a empresa tivesse adotado uma opção para comprar US $ 10 milhões de ienes em 240 em três meses, teria que pagar um prêmio com antecedência de cerca de 2%, ou $ 200,000.

Se o preço à vista no dia do vencimento do contrato for de exatamente 240, o prêmio se torna um custo da transação acima do que o contrato a prazo teria custado.

Mas se a taxa de câmbio for 260 após os três meses, a empresa poderá deixar seu contrato expirar sem exercicio e perder o prêmio de $ 200,000, então comprar os 2,4 bilhões de ienes por US $ 9,23 milhões, uma grande poupança. Se o dólar caiu para 220 ienes, porém, a empresa exerce o contrato com a taxa mais vantajosa de 240. A soma máxima em risco é sempre o prémio.

Dentro da NYTimes.

Saúde e raquo.

Quente demais para manusear.

A Harmonia da Liberdade.

A privatização da praia deve ser permitida?

Room for Debate pergunta se os proprietários da costa devem ter que abrir suas terras para todos os lugares.

A liderança de uma mulher pode ser Steady Murray.

Menagerie: Streaming Eagles.

Curlers & rsquo; Objetivo: varrer para uma vitória sobre o calor.

Televisão & raquo;

The Cold War Brews Anew in Prime Time.

Book Review & raquo;

Comando de Desempenho.

Op-Ed: Fooling Mexican Fans.

Leitura, escrita e alegações.

Op-Ed: Elite, Separate, Desigual.

As melhores escolas públicas da cidade de Nova York devem se tornar mais diversas.

Encaminhar moeda.

O que é um "Encaminhar moeda"

Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de hedge que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma frente de moeda é que ele pode ser adaptado a um determinado valor e prazo de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação antecipada de moeda pode ser em dinheiro ou em entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os contadores de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não trocam em uma troca centralizada. Também conhecido como "avanço definitivo".

BREAKING DOWN 'Currency Forward'

Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de divisas e contratos de opções - que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente - os contratantes de moeda normalmente não requerem um pagamento inicial quando usado por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa "locked in" eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial.

O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto, e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólar canadense de 3% e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5%.

Após um ano, com base na paridade das taxas de juros, US $ 1 acrescido de juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 acrescido de juros de 3%.

Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).

Então US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.

A taxa de juros de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro.

Participando para a frente.

Uma estrutura de participação passiva fornece uma taxa protegida protegida, enquanto ainda permite movimentos benéficos em uma parcela predeterminada do valor coberto. Se a taxa ao local no prazo de expiração for mais favorável do que a taxa protegida, o detentor do forward participante só é obrigado a realizar uma proporção predeterminada do valor coberto à taxa protegida e é livre para transacionar o restante à taxa local.

Os contratantes participantes geralmente são estruturados como produtos premium de custo zero.

Um exemplo de como um avançado participante funciona.

Uma empresa baseada no Reino Unido importa materiais dos EUA e precisa pagar um fornecedor em US $ 500.000 em seis meses e # 8217; Tempo.

1. Requisitos.

gostaria de beneficiar de uma taxa de câmbio favorável e uma proteção de taxa de 100% não está disposta a pagar um prêmio por isso.

2. Taxa de reporte atual.

A taxa a prazo para um período de seis meses é.

3. Solução.

A empresa está preparada para aceitar a taxa de pior caso de 1.3200. A empresa adquire um adiantamento participante com uma taxa protegida de 1.3200 e uma participação de 50%.

Existem dois cenários possíveis.

Cenário 1:

Movimentos de mercado desfavoráveis.

GBP / USD enfraquece. No vencimento, a taxa de câmbio é 1,2900. A empresa tem o direito de comprar o total de US $ 500.000 em 1.3200.

Cenário 2:

Movimentos de mercado favoráveis.

GBP / USD reforça. No vencimento, a taxa de câmbio é de 1.4200. A empresa é obrigada a comprar US $ 250.000 (50%) e a outra metade pode ser comprada no mercado spot em 1.4200. Devido a esta estratégia, a empresa atinge uma taxa efetiva de 1,3700.

Vantagens do participante.

Fornece proteção em 100% da exposição da empresa Permite que a empresa se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​em uma parcela predeterminada da exposição coberta. Nenhum prémio a pagar.

Desvantagens do participante.

A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento.

A margem de depósito e / ou variação pode ser aplicável de acordo com os termos de negócios da SCOL.

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Opções de moedas inteligentes.

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Como um contrato a termo difere de uma opção de compra? (AAPL)

Contratos a termo e opções de compra são instrumentos financeiros diferentes que permitem que duas partes adquiram ou vendam ativos a preços especificados em datas futuras. Os contratos a prazo e opções de compra podem ser utilizados para proteger ativos ou especular sobre os preços futuros dos ativos.

Explicando as diferenças entre contratos a termo e opções de chamadas.

Uma opção de compra dá à compra ou ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo a um preço predeterminado em ou antes de uma data predeterminada, no caso de uma opção de compra americana. O vendedor ou escritor da opção de compra é obrigado a vender ações para o comprador se o comprador exercer sua opção ou se a opção expirar no dinheiro.

Por exemplo, suponha que um investidor compre um contrato de opção de compra na Apple Incorporated (AAPL) com um preço de exercício de US $ 130 e uma data de validade de 31 de julho. A opção de compra oferece ao investidor o direito de comprar 100 ações da AAPL em 31 de julho . Supondo que a AAPL esteja negociando a $ 135 em 30 de julho, a opção de compra é considerada no dinheiro e o investidor poderia exercer seu direito de comprar 100 ações da AAPL por US $ 130. Posteriormente, o investidor poderia vender suas ações da AAPL por US $ 135 por ação.

Contrariamente às opções de compra, os contratos a prazo são acordos vinculativos entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data específica. Por exemplo, suponha que duas partes concordem em trocar 100 onças troy de ouro em US $ 1.100 por onça troy em 31 de dezembro. Uma das partes que entram neste contrato é obrigada a comprar 100 onças troy de ouro, enquanto a outra parte é obrigada a vender 100 onças troy a um preço de US $ 1.100 por onça troy. Ao contrário de uma opção de compra, o comprador é obrigado a comprar o ativo. O titular do contrato não pode optar por exercer a opção e permitir que a opção expire sem valor.